A股三大指數小幅上漲 風電設備、飛行汽車板塊領漲

　　截至午間收盤，滬指上漲0.12%，報3051.35點；深成指上漲0.34%，報9448.96點；創業板指上漲0.65%，報1845.57點；科創50指數微漲0.02點，報817.79點；北證50指數上漲0.88%，報893.20點。兩市半日合計成交5725億，北向資金凈買入23.74億。

　　72股漲停封板率75%

　　漲停股方面，截至午間收盤，共計72只個股漲停，另有24只個股一度觸及漲停，封板率75%。

　　個股方面，風電、光伏等新能源賽道股集體反彈，江蘇華辰、天順風能、海源復材等漲停；電網、特高壓概念股表現活躍，望變電氣、摩恩電氣等漲停；飛行汽車概念股持續活躍，金盾股份、立航科技、四川九洲漲停；新質生產力概念股震蕩走強，大燁智能、滕亞精工、佰奧智能等漲停；消費電子概念股臨近收盤前異動，福蓉科技、國光電器漲停，歌爾股份漲超5%。下跌方面，AI PC概念股陷入調整，思泉新材跌超5%。

　　北證50指數漲0.88%，北交所板塊萊賽激光30CM漲停。

　　北向資金：凈流入23.74億元

　　截至午間收盤，北向資金凈流入，其中滬股通凈流入15.67億元，深股通凈流入8.07億元，合計凈流入23.74億元。

　　行業資金流向：11.9億元凈流入光伏設備

　　行業資金方面，截至午間收盤，光伏設備、電網設備等凈流入排名靠前，其中光伏設備凈流入11.9億元。

　　凈流出方面，半導體、文化傳媒等排名靠前，其中半導體凈流出22億元。

　　個股成交金額TOP10

　　個股成交金額方面，截至午間收盤，中科曙光位列兩市第一，成交金額59.76億元；賽力斯位列兩市第二，成交金額52.08億元。

　　今日要聞

　　重大轉變！全球資金正重回中國股市！

　　摩根士丹利在最新發布的報告中稱，全球資金正在重返中國股市。隨著部分基金對中國市場的看跌情緒有所緩和，全球長期投資者撤出中國股票市場（A股和港股）的行動已經按下暫停鍵。

　　國資委喊話三大汽車央企！回應來了

　　3月5日，國務院國資委主任張玉卓在第十四屆全國人大二次會議首場“部長通道”集中采訪活動上“喊話”一汽集團、東風集團和長安汽車三大央企，將對新能源汽車業務進行單獨考核。值得注意的是，在國資委“喊話”之后，東風旗下新能源品牌嵐圖迅速做出回應，直言“單獨考核”政策有利于新能源車企“放開手腳，大干快干”。

　　AI手機受關注 多家上市公司回應關聯情況

　　受生成式AI快速發展影響，近日AI手機廣受關注，甚至牽動資本市場，個別公司受這一概念影響股價大漲，同時多家上市公司已向投資者回應公司與AI手機關聯情況。

　　10余家券商開年掀起回購潮 注銷式回購漸成氣候

　　近期，券商回購股份接連潮起，相關公司以真金白銀彰顯各自發展信心。截至目前，年內已有10余家券商披露回購方案及最新進展。較之以往不同，今年券商回購股份后進行注銷的現象有所增多。業內人士認為，注銷注冊資本有助于增厚每股收益，切實提高公司股東的投資回報。記者注意到，2月底以來，包括東方財富、廣發證券、申萬宏源、國信證券在內的多家券商，均制定了“質量回報雙提升”行動方案，而“切實回報股東”“重視投資者回報”正是其中的關鍵詞。

　　瘋狂超30萬人爆倉！比特幣飆升至近50萬元/枚后大跳水

　　當地時間5日盤中，比特幣盤中漲至新高，一枚的價值超過6.9萬美元(約49.66萬元人民幣)。年內，比特幣已漲超62%。不過，就在比特幣創新高后馬上出現了大跳水，一度失守6萬美元。根據CoinGlass數據顯示，隨著比特幣的大幅波動，全網加密貨幣24小時內有超30萬人爆倉，爆倉總金額達11.57億美元。

　　逼近歷史極值！黃金股ETF領漲 行情還能持續多久？

　　2023年金價走出了一輪波瀾壯闊的行情，對于2024年黃金表現的后續展望，機構表示，在降息周期與全球不確定性的背景下，對2024年黃金市場保持樂觀態度。

　　機構觀點

　　中國銀河證券：供需兩側持續發力，房地產發展新模式或可期

　　中國銀河證券指出，2024年政府工作報告首次提出“標本兼治化解房地產風險”，2024年1月建立的城市房地產融資協調機制提出確定支持項目名單，精準滿足合理融資需求，行業風險或將得到進一步化解；供需兩側或將共同發力，商品房和保障性住房雙管齊下支持房地產新模式發展。我們認為頭部房企展現優秀的運營管理能力具有資金優勢，市占率有望進一步抬升，供給端政策持續放松或對部分房企產生較大邊際影響。

　　中信證券：Anthropic推出Claude3全方位超越GPT-4，持續看好AI算力層面

　　中信證券研報指出，Anthropic發布其最新的通用大語言模型Claude3，實現了在全方位能力上對GPT-4的超越。投資層面來看，Claude3對于視頻多模態的重視亦強調今年多模態將會是發展的重心。具體而言應用層面，隨著底層模型算法能力提升，應用端場景有望實現0到1的突破，軟件、互聯網有望率先受益。除去應用端的投資機會，硬件端的需求也必然會隨著多模態的技術進步而不斷提高，仍然持續看好AI算力層面，尤其是得益于商業端成熟而帶來的更多的AI推理側算力的機會。

　　中泰證券：煤炭行業優質資源為王，價值重估開啟

　　中泰證券研報指出，長期來看，煉焦煤供需格局將持續偏緊，并且優質焦煤資源會越來越“搶手”，價格中樞仍具備較強上漲預期。同時當前煉焦煤行業PB以及PE均處于歷史低位，具備較強估值修復預期。煉焦煤行業的資源稀缺性以及較高的開采成本兩大特性，也決定了擁有優質且豐富的資源儲量，以及積極推行降本增效戰略的上市公司，將擁有更高的盈利空間以及競爭優勢。

　　中信建投：磷肥出口改善，景氣度有望反彈

　　中信建投研報指出，據CRU，我國2024年磷肥出口配額約700萬噸，將在3月中旬開始執行；從量上看我國2024年Q1磷肥出口明顯受限，同比下滑50%以上，因此磷肥出口配額落地有望提升出口量以及整體需求，預計3月底開始，磷肥出口行情有望與春耕需求共振；從庫存數據來看，我國磷酸一銨、二銨行業庫存均處于3年低位，對價格形成較強支撐，目前一銨已開始探漲，看好后續磷肥價格反彈行情。

　　國聯證券：數字基礎設施建設需求旺盛

　　國聯證券研報指出，國家產業政策、數字產業自身技術創新、產業數字化與驅動形成了良好的飛輪效應，促進計算機產業快速發展。AI、大數據等技術革命將帶來社會生產力提升，應用場景不斷擴展，受益于“人工智能+”行動等政策支持鼓勵，數字基礎設施建設需求旺盛，有望成為高成長性的賽道。建議關注數字基礎設施：紫光股份、浪潮信息等；產業數字化應用：�？低�視、金山辦公等。

　　華西證券：政策與需求雙輪驅動下，充電樁建設有望快速發展

　　華西證券研報指出，政策與需求雙輪驅動下，充電樁建設有望快速發展。政策端來看，2023年以來，多項相應政策出臺支持充電基礎設施發展；此外，多省市也制定充換電設施建設目標，并通過補貼等支持方式鼓勵相關領域投資建設。就需求端而言，我國新能源汽車保有量持續增長，充電樁作為新能源汽車的后市場，在新能源汽車保有量提升的帶動下保持快速增長態勢。建議關注：通合科技、綠能慧充、特銳德等。

　　浙商證券：預計AIGC行業內產研開放程度仍有望持續提升

　　浙商證券研報指出，隨著國內外廠商密集推出新一代大模型，雖然OpenAI仍然保持長期閉源的策略，但預計AIGC行業內產研開放程度仍有望持續提升，支持廠商進行廣泛的技術交流，給后進參與者追趕跟進者創造相對有利的環境，也為行業現有生態格局帶來變化契機。行業景氣度進一步提升。下游應用側，建議關注閱文集團、金山軟件等；上游建議關注英偉達等算法、算力方面標的，百度等模型廠商。

　　華泰證券：2024年全球半導體設備市場緩慢恢復，AI及中國需求是看點

　　華泰證券研報表示，根據全球及中國31家主要半導體制造企業的彭博一致預期、Wind一致預期及華泰預測，我們預計2024年全球主要半導體制造企業資本開支同比下滑3%。根據對22家半導體設備企業的統計，2024年全球主要設備企業收入同比增加8%，到1220億美元。我們認為中國市場需求仍保持高位，海外主要設備企業中國區收入+中國企業收入預計2024年上升9%。我們預計中國企業在中國市場份額會進一步提升，中國半導體設備企業2024年收入預計同比增長44%。在AI芯片及終端需求復蘇的趨勢下，我們認為2024年封測企業資本開支恢復增長，臺積電、Intel等加大先進封裝投入，將共同拉動主要后道設備企業業績修復。

　　東吳證券：AI拉動景氣度向上疊加業績拐點，存儲板塊成長動能充足

　　東吳證券研報表示，市場擔心前期存儲板塊漲價主要系海外原廠控產導致，持續性堪憂，但我們認為下游需求逐步回暖疊加HBM新品需求及DDR5滲透率持續提升，存儲板塊成長動能持續接力。存儲國產化勢在必行，重點關注存儲產業鏈。通過對產業鏈主要玩家減產動作、庫存及漲價傳導業績改善觀測，大廠HBM及DDR5等新品擴產明確，國產化存儲產品突破、AI及下游需求回暖等持續催化，我們在當前時點看好存儲漲價傳導業績反彈及AI算力存儲國產主線。伴隨下游AI服務器、新能源汽車等新需求及消費電子、家電、工控等多領域需求復蘇催化拉動，基于產業配套及國產化替代等邏輯，我們認為存儲板塊重點看兩條主線：1)漲價邏輯業績反彈標的：佰維存儲（2023年四季度毛利率環比提升超過13個百分點）、德明利（全年扭虧，第四季度凈利潤大幅增長）、江波龍（營收破百億元，四季度扭虧為盈）、普冉股份等。2)HBM及AI算力存儲國產化相關標的：佰維存儲（研發封測一體化廠商）、朗科科技（國內大灣區算力樞紐核心存儲模組廠商）、香農芯創（海力士國內核心分銷商）、萬潤科技（與國內存儲大廠密切合作）、同有科技、瀾起科技等。

　　主力資金加倉名單實時更新，APP內免費看>>